疫情影响全景:疫情对各行业的中短期影响!

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疫情影响全景:疫情对各行业的中短期影响!

海外主要工厂宣布将停止生产。单周, 美国,的失业率创下新高。这种流行病已导致海外主要工厂相继停产。已经宣布停产的知名企业包括汽车、半导体、消费电子、飞机制造、奢侈品等行业,相关领域包括北美, 欧洲, 印度, 东南亚等。通用,克莱斯勒和福特,美国三大汽车制造商决定暂时关闭他们在北美的工厂,直到三月底。停工计划将影响25家工厂和15万名员工。3月22日,日, 美国的ADS商业环境指数跌至19世纪60年代以来的最低水平,美国首次申请失业救济的人数本周创下328万的纪录高点。

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海外疫区的离线消费者活动降至冰点,消费者信心大幅下降。这种流行病已经影响了线下消费行业,如餐饮、零售和酒店。根据OpenTable的统计,截至3月24日,日全球餐厅的用餐人数同比下降了100%。世界主要发达经济体美国,德国和英国,以及世界核心城市伦敦,汉堡,西雅图,纽约和旧金山,用餐人数均同比下降100%。海外疫区消费者活动降至冰点,消费者信心指数大幅下降。

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近两个月的社会隔离导致宅家需要囤积日用品和娱乐。短期内有四种主要的行业从这种流行病中受益:1 .囤积日用品,如米粉、冷冻食品和日用品;2.宅家,的娱乐,如游戏和在线视频;3.医用耗材、药物和红外测温,如检测试剂、清热解毒药物、温度计、红外温度探测器等。4.一些品种的价格上涨是由供应方面的低起点和物流障碍造成的,如猪肉、维生素、二氧化钛等。

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预计2020年第一季度钢铁和建筑材料的利润将受到疫情的极大影响。受疫情影响,一季度上游资源价格和数量普遍下降。通过历史比较,我们发现上游资源产品的季度利润与工业产品的价格趋势高度相关。我们符合这两者的历史趋势,并结合市场行业预期,我们预计第一季度钢铁和建筑材料的利润将遭受较高的同比损失,2020年第一季度的利润预计分别为-35%和-50%左右。

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深入参与全球分工、海外收入占比相对较高的国内产业在中期受到海外疫情的严重损害。根据世界进出口的比例,我们将所有产业分为四类:产业链全球化、出口导向、进口导向和自给自足。我们认为,这一流行病对产业链的全球化、具有奢侈品属性的出口导向型和内需导向型选择性消费产生了负面影响,对国际贸易服务业产生了中期影响,对投资规划相对较快、国内产业链相对完整的旧基础设施和新基础设施产生了积极影响。

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(一)产业链全球化行业

产业链全球化产业未来将面临上游供应链短缺和全球需求疲软的风险组合。中国已经完全融入电子、机械和设备领域的全球价值链。在全球分工和深度贸易一体化领域,中国既是供应商,也是核心消费者。据麦肯锡,统计,在电子机械设备领域,中国占全球出口的17%~28%,占全球进口的9%~16%,占全球产出的38%~42%。和中国一世

2020年全球需求疲软,国内消费电子元件和手机代工制造商受损。中国是手机组装大国,拥有全球70%的智能手机产量。2019年,国内手机产量为17亿部,其中国内出货量占23%,海外出口约占60%。由于5G建设在国内外的推广,市场普遍预计2020年将是5G手机出货量爆发的第一年。截至3月2日,日,战略分析公司预计,2020年中国智能手机出货量同比下降15%,全球出货量同比下降10%,增幅远低于2019年(中国-6%,全球为1.7%)。

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01消费电子行业

受下游消费电子需求影响,半导体成为共识,主要海外工厂降低2020年利润预期。疫情对半导体行业的影响之一是行业沟通受阻,商务谈判、上下游合作、工程沟通等活动无法正常进行。另一个是半导体行业下游对消费电子产品的需求受到影响,这已经成为业界的共识。尽管半导体设计和制造公司的客户订单没有减少的迹象,但预计终端需求的减少将在1-2个季度内向上游转移。与2019年内存价格大幅下跌导致的行业衰退不同,这一流行病导致的需求下降将影响半导体行业的各个方面。

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02半导体行业

如果海外汽车供应链继续暂停生产和供应,势必影响国内整车和零部件的生产。国内汽车企业面临的形势是,中国是世界汽车零部件生产和供应的重要基地。我国从国外进口的汽车零部件主要是变速箱和发动机,不能生产或满足我国的需求。出口的零部件主要是车身附件和电子电气产品。美, 日, 韩和德都是重要的进口来源和主要的出口目的地。这种流行病从两个方面扰乱了这个行业。全球经济衰退必将拖累汽车需求。与此同时,国内汽车企业的备件库存一般在四分之一左右。海外汽车企业停产供过于求。国内汽车企业也面临零部件短缺的风险。

03汽车零部件

外向型工业受到外部需求下降的影响。相关产业有家用电器、纺织服装、轻工和光伏。尽管金融危机后中国对出口的依赖有所下降,但中国出口在美国,欧盟,日和韩,四个国家和地区的比重仍达到44%。与2008年的上一轮外部需求下降相比,经济基本面衰退导致的外部需求下降在大约6个月内达到最低水平,并在大约12个月内恢复到衰退前的水平。

(二)出口导向型行业

增加新基础设施的规模势在必行,但旧基础设施的反向周期调整也是必不可少的。疫情已将欧的美经济拖入衰退,并在第一季度加剧了经济负增长。为了“稳定就业和稳定企业”,扩大财政支出和促进新老基础设施建设是政策端的少数选择之一。增加新基础设施的规模势在必行。考虑到基础设施的规模和吸纳就业的力度,对旧基础设施进行反向周期调整也是不可或缺的。

(三)内需型行业

这一流行病的全球爆发严重影响了航空和免税行业。根据来自航协,国家的国际统计,目前严格的入境限制(包括旅客检疫、某些地区的旅行禁令、边境关闭)占全球航空旅客收入的98%。3月初,国际航协预测,疫情在亚部分地区的爆发将使全球航空业损失约290亿美元的客运收入,其中大部分将来自中国航空公司(128亿美元)。

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发布者:2020-04-12

作者:人工智能科学家

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